TOP 10 : L'info-médiation en Bourse

Sélectionner les meilleures actions

TOP 10 est un logiciel collectant des informations sur Internet sur les données fondamentales et techniques des actions à partir d'un pannel sélectionné d'une centaine d'actions françaises. Les données sont intégrées dans une base de connaissances comportant une cinquantaine de tables. A partir de ces données, TOP10 classe les actions en fonctions de 10 indicateurs en intégrant certaines spécifictés des domaines d'activité. TOP10 propose alors des nuages d'actions à acheter ou vendre. Il suggère aussi des portefeuilles types.
Des stratégies sur actions sont disponibles et peuvent être parametrées. Une évaluation de stratégies à partir de l'historique des cours permet de déterminer les gains théoriques sur plusieurs années. Il est aussi possible d'expérimenter vos propres stratégies. Une interface simple permet de les définir sous forme de règles d'achat et de vente.
Le chargement des bases de données est réalisé par la collecte et l'intégration (la médiation si vous préféréz) des données externes en base TOP10. Les bases de données TOP10 sont automatiquement mises à jour chaque jour. Il est possible de les mettre à jour manuellemnt mais ceci est réservés aux administrateurs.

Choix des domaines et actions

Classement des actions

TOP10 offre plusieurs fonctionnalités de sélection d'actions en pondèrant les critères. Tout d'abord, les domaines d'investissement conseillés sont déterminés par une méthode de gravité. Un nuage des actions à acheter et un des actions à vendre sont ensuite édités. TOP10 offre aussi un clustering multi-critères des actions classées. Tester ces fonctionnalités en cliquant sur les lignes suivantes:

Plus précisément, un classement fondamental et un technique sont proposés. Les variables fondamentales et techniques sont paramétrables (voir ci-dessous). Chaque classement est calculé selon une méthode choisie :
(i) un classement par simple addition des rangs obtenus sur chaque critère (type maillot vert du tour de France);
(ii) un classement par addition des distances de Manahtan à la top action sur chaque dimension (type maillot jaune). Cliquez ci-dessous et patientez.

Gestion de portefeuille virtuel

Evaluation de Stratégies

TOP 10 propose une fonctionalités de gestion de portefeuilles virtuels avec analyse des indicateurs. Les portefeuilles sont soit saisis par les utilisateurs, soit suggérés par TOP10 : meilleur classement (TOP10), meilleur rendement (ROI10) ou leaders par domaine (DOM10).

TOP10 permet enfin de comparer diverses stratégies. Après évaluation de multiples stratègies, TOP10 en a retenu quelques-unes fixées dans le logiciel.
Vous pouvez aussi définir vos propres stratégies et les évaluer sur le passé une analyse graphique montrant l'historique des achats et ventes est présentée. Choisissez une fonctionnalité:

Analyse détaillée d'une action

Corrélations entre indicateurs

TOP10 permet d'évaluer et de connaître les détails sur une action. A partir des données en base un reporting précis est effectué.

Select an entry :

Nous utilisons une quinzaine d'indicateurs historisé pour classer les actions. Il est important de vérifier l'indépendance de ces variables; elles sont peu corrélées comme le montre le tableau statistique suivant. Nous apportons une correction en choisissant des poids compensant les corrélations.


Tableau: cliquez ici

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Indicateurs techniques variants utilisés

Indicateurs fondamentaux variants utilisés
Les indicateurs suivants sont évalués en énergie, une mesure combinant valeur et pente :
  • ROC : Vitesse de changement = 100 * (COURS(j) / cours(j-x)
  • ARSI : RSI complémenté = 100 - RSI
  • MACD : MACD relatif = Moyenne MM9 de (MM12 - MM26) / cours
  • ADX : Mouvement directionnel avance - recul
  • POSI : Position sur l'intervalle [support résistance]
  • IFRC : Force relative par rapport au CAC = roc (cours) - roc(cac)
  • CONS : Concensus des analystes
  • APER : Price earning ratio inversé = 1/ (1 + PER)
  • REND : Rendement
  • CODI : Taux couverture dividende = BNA / (RENDEMENNT * COURS)
  • CAVE : Valeur d'entreprise sur CA = VE / CA
  • DEFI : Coefficient d'endettement inversé = 1 / (1 + DETTE / VE)
  • BPR : Book to price ratio = (ACTIF * NBACT - DETTE) / (COURS * NBACT)
  • CROIS : Taux de croissance CA et VE