Nous présentons ci-dessous en synthèse quelques informations glannées sur le web et celles calculées par nos techniques.
Les données annuelles sont fournies sur trois ans; seule la troisième est une prévision.
Quelques sources externes de données sont citées et accessible par un simple clic ci-dessus.


1. Informations de référence

La société PUBLICIS GROUPE est un des leaders du domaine Medias.
Elle est communément classée dans le secteur 5555 Media.
Pour en savoir plus consulter le site web de la société en cliquant ici : Visit Web PUBLICIS GROUPE

Le mnémonique de l'action est PUB. Son code ISIN est FR0000130577.
Elle peut être négociée sur le marché SBF 250 à Paris.

Le nombre d'actions émises est de 191 645 milliers.
Le cours de la dernière quotation de fermeture est de 65,83, ce qui donne une capitalistion de 12 615,99 millions d'euros.

2. Principaux indicateurs techniques analysés

Volume capitalisé balancé (OBV)

Le volume moyen balancé capitalisé échangé sur 20 jours, exprimé en volume relatif acheté (+) ou vendu (-), est de 0,76.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -436 600,00; maximum = 97,60.
La position relative de l'action est donc proche de 100 %

Une action liquide en tendance croissante doit avoir un volume capitalisé balancé
significatif, si possible positif croissant mais limité pour laisser place à une hausse.
Valeurs normales de l'ordre de [-15, +15]. Valeurs d'achat [0, 10] avec cours de l'action croissant.

Volatilité historique

La volatilité historique s'élève à: 31,57.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -45,48; maximum = 100,00.
La position relative de l'action est donc proche de 53 %

La volatilité mesure l'amplitude de variation des cours sur 20 jours par rapport à la somme des extrèmes.
La prudence conseille les actions de volatilité inférieure à un seuil minimum.
L'espérance de gain milite pour une volatilité limité.
Valeurs normales: [0, 100]. Valeurs d'achat [30, 70].

MACD relatif

Le MACD relatif est la différence entre une moyenne mobile exponentielle
courte (12 jours) et une moyenne mobile exponentielle moyenne (26 jours) pour une action de 100 euros au départ.
On gagne à acheter une action de MACD positif croissant. Il est ici de: 0,00.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = 0,00; maximum = 97,87.
La position relative de l'action est donc proche de 0 %
D'où la jauge MACD ci-contre.

L’analyse du MACD est utilement complétée par une comparaison avec sa moyenne exponentielle 9 jours (EMA9).
Un signal haussier se produit lorsque le MACD passe au-dessus de EMA9,
et un signal baissier lorsque le MACD passe en dessous.

ADX

Le Advance Deciline index ADX est un oscillateur variant entre 0 et 100 indiquant la force de la tendance.
Il est la somme de l'indicateur positif du mouvement directionnel (DMI+)
et de l'indicateur négatif du mouvement directionnel (DMI-). Il permet de conforter le sens du mouvement.
L'ADX est donc associé au sens (bear < 0 et bull > 0), ici par simple multiplication.
On obtient pour l'action considérée 17,38.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = 11,02; maximum = 60,42.
La position relative de l'action est donc proche de 13 %
D'où la jauge ADX ci-contre.

Momentum

Le momentum de Lignon vaut: 2,50.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -8,90; maximum = 15,43.
La position relative de l'action est donc proche de 47 %

Il représente le rapport entre une moyenne mobile longue (50 jours) et une moyenne courte (10 jours);
il doit idéalement passer au-dessus de 1 et rester en-dessous de 1.10.
Nous jaugons sa valeur autour de 1.05 par double approximation linéaire en triangle.
Valeurs normales: [0.90, 1.20]. Valeurs d'achat [1, 1.10].

Force Relative Interne

Le RSI est un indicateur bien connu. Pour obtenir un indicateur variant, nous utilisons le RSI 14 inversé: ARSI = 100-RSI.
Pour l'action choisie, le ARSI ou force relative interne inversée vaut: 12,18.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -27,12; maximum = 47,12.
La position relative de l'action est donc proche de 53 %

Le ARSI est un indicateur de sur-vente. C'est le rapport des baisses aux total des hausses plus baisses,
souvent comptabilisé sur les 14 derniers jours; l'indicateur ARSI bas (vers 30) est un signal de vente,
haut (vers 70) il est souvent considéré comme un signal d'achat.
Valeurs normales [20, 80]. Valeurs d'achat [60, 80].

Force Relative au CAC

L'indice de force relative au CAC s'élève à: 2,26.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -7,39; maximum = 23,31.
La position relative de l'action est donc proche de 31 %

C'est une mesure de la différence entre les derniers cours de l'action et ceux du CAC en haussee/baisse relative (pourcentage).< br/> Une force élevée est un bon indicateur d'achat.
Valeurs normales [-20, +20]. Valeurs d'achat [0, 15].

3. Principaux indicateurs fondamentaux analysés

Inverted Price Earning Ratio (APER)

Le PER brute est le rapport du Cours au Bénéfice net. Nous utilison une mesure variante dérivée appelée APER: APER = 100/ (1+PER). Pour l'action considérée, le APER est de: 7,93
Nous corrigeons le APER selon le domaine d'activité.
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = 0,52; maximum = 18,75.
La position relative de l'action est donc proche de 41 %

Le APER, inverse du PER, varie comme l'action : plus le APER est élevé, moins l'action est cher.
Valeurs normales: [4, 30]. Valeurs d'achat [4,15] selon domaine.

Rendement Brute

Le rendement brute versé aux actionnaires est de: 3,19
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = 0,00; maximum = 8,86.
La position relative de l'action est donc proche de 36 %

Les valeurs à rendement élevé sont recherchées car d'un bon rapport et peu volatiles.
Valeurs normales: [0, 10]%. Valeurs d'achat [4,10]% selon domaine.

CA sur Valeur d'entreprise

Le chiffre d'affaire rapportée à la valeur d'entrepise est de: 0,74
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = 0,01; maximum = 28,09.
La position relative de l'action est donc proche de 3 %

Les actions à CA sur valeur d'entreprise élevé sont peu chères et plutot conseillées
Valeurs normales: [0.1,10]. Valeurs d'achat: [0.5,10] selon domaine.

Croissance

Le taux de croissance mixte chiffre d'affaire et bénéfices est: 0,12
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -3,15; maximum = 43,15.
La position relative de l'action est donc proche de 7 %

Les valeurs à taux de croissance élevé sont recherchées car susceptibles de prendre de l'ampleur.
Valeurs normales: [0, 10]%. Valeurs d'achat [5,10]%.

Actif net par action sur cours (BPR)

Le BPR (Book to Price Ratio) est de: 0,98
Les valeurs actuelles en base sont: minimum = -7,43; maximum = 13,82.
La position relative de l'action est donc proche de 40 %

Les valeurs à fort BPR (actif net/cours) sont recherchées car bradées et susceptibles de découpage ou vente.
Valeurs normales: [-10, +10]%. Valeurs d'achat [5, 10]%.

4. Principaux résultats de l'entreprise

Chiffres d'affaire, EBITDA, Dettes, Acifs net sur 3 ans
CA1: CA2: CA3: EBITDA1 EBITDA2 EBITDA3 DEFI1 DEFI2 DEFI3 ANA1: ANA2: ANA3:
9601 9782 10190 1661 1697 1820 1872 1596 970 29.4 32.2 34.90

Bénéfices, PER (cours sur Bénéfice), dividendes, rendements et opinions synthètisées sur 3 ans
BNA1 BNA2 BNA3 PER1 PER2 PER3 DNA1 DNA2 DNA3 RNA1 RNA2 RNA3 OPINION
4.32 4.545 4.93 13.655 13.065 12.035 1.55 1.735 1.95 2.62 2.95 3.315 6.05

5. Bilan et conseils

  • L'action obtient 1 cartons verts et 4 cartons rouges.
  • Du point de vue technique, sur environ 200 actions analysées, elle se classe au rang 73.
  • Du point de vue fondamental, elle se classe au rang 51.
  • Le classement global de l'action est 96e
  • Le concensus des analystes est de 6,05 noté sur 10.

VENDRE

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